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11月鋼價或震蕩偏強運行

11月鋼價或震蕩偏強運行

【概要描述】

  • 分類:行業(yè)新聞
  • 作者:
  • 來源:我的鋼鐵
  • 發(fā)布時間:2023-11-01 10:14
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回顧10月鋼鐵市場,截止30日,鋼價呈現了先抑后揚的走勢,鋼材綜合價格指數小幅下跌5個點,螺紋和線材分別反彈41和37個點,中厚板熱軋冷軋價格分別下跌80、11和49個點。62%的鐵礦石價格反彈4美元,焦炭綜合價格指數反彈7個點,廢鋼價格下跌89個點,鐵礦價格走勢強于預期但符合調整后的預判。展望11月鋼鐵市場,鋼價仍將受制于預期與現實的博弈,糾結于高產量和低庫存的無良感知,無奈于原燃料和成材價格的交互影響,鋼價在震蕩中或有偏強的表現。

首先,政策利好帶來的情緒修復,還會有反復。10月24日會議決定,中央財政將在今年四季度增發(fā)2023年國債10000億元,作為特別國債管理。此次增發(fā)的國債全部通過轉移支付方式安排給地方,今年擬安排使用5000億元,結轉明年使用5000億元。主要是用于災后重建、重點防洪治理工程等8大方面,都是與基建相關,從而是有利于拉動基建投資可持續(xù)增長,有利于對基建用鋼形成實質性利好。這有利于增強鋼鐵市場的信心,這種向好的認知情緒帶來的價格反彈態(tài)勢應該還能持續(xù)一些時間。一般來說,特別國債有7個發(fā)行步驟,通常在項目開始審批后1個月內完成申報并發(fā)行落地,也就是說11月用鋼肯定不受特別國債的影響。盡管最近的一些宏觀景氣指標有所回升,但10月鋼鐵行業(yè)PMI分項指標中,企業(yè)生產經營活動預期指數大幅回落6.9個百分點至50的榮枯分界線位置。所以,估計市場在交易完情緒修復后,還是要回歸現實的供需基本面上來。

其次,11月鋼鐵基本面偏中性,多空博弈加劇。雖然統(tǒng)計局的產量數據連續(xù)3個月環(huán)比回落,但市場普遍交易的上海鋼聯鐵水等產量數據依然維持高位,10月26日當周247家鋼廠鐵水周度日均產量依然維持在242.73萬噸的相對高位水平,5大材的周度產量維持在1269.94萬噸的相對高位,盡管鋼廠盈利面降到只有16.45%,仍不見減產的意愿,鋼聯最新調查數據顯示,預計11月日均鐵水產量239.9萬噸。今年生態(tài)環(huán)境部要求不得以完成空氣質量改善目標為由,隨意啟動重污染天氣預警、提高預警級別和延長預警響應時間,由此可見,大氣污染綜合治理對供給的擾動減少,11月受此影響的供給回落幅度有限。另外,在有現金流的情況下,鋼廠還是會追求極致效率,所以整個11月供給水平雖有回落,但幅度有限。而另一方面,在各地拼經濟的背景下,需求還是有一定的韌性,盡管局部區(qū)域需求季節(jié)性回落,但部分地區(qū)是難得的施工季節(jié),在貨幣政策持續(xù)發(fā)力,財政政策也開始發(fā)力的背景下,部分領域的需求還是會有進一步改善,只是11月鋼材直接出口環(huán)比回落,加大國內供給壓力,整體上看,11月將維持去庫的態(tài)勢,只是下降幅度有限。

再有,從技術圖形看,2401的螺紋和熱軋合約都開啟了日線級別的反彈,而且已反彈至日K線的60均線附近,正在醞釀突破,一旦突破確立,就還有反彈空間?,F貨市場在沒有方向的前提下,期貨的走勢就是現貨的風向標,也不排除現貨階段性引領期貨。

此外,還需密切關注諸多事件的影響。10月底或將召開5年一次的金融工作會議,11月1-2日美聯儲議息會議,11月15-17日APEC峰會,這些會議內容都影響著市場交易者的心態(tài),左右著鋼材市場的價格,無疑對鋼價影響還是中性偏多為主。

總之,11月鋼鐵市場在政策利好和系列事件驅動下,基本面或有小幅改善,鋼價有望在震蕩中走出偏強的運行態(tài)勢。建議鋼廠有邊際貢獻就積極生產和銷售,靈活調整產品結構,積極消化高價原燃料庫存,貿易商逢高降低10月建倉的現貨或期貨頭寸,在有一定的安全邊際的情況下,靈活滾動操作,終端企業(yè)根據需要適當補庫,耐心等待套利時機。

(我的鋼鐵)

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